イエローハット（9882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 14:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,039 | 2,045 |
| 減価償却費 | 1,739 | 1,554 |
| 減損損失 | 101 | 705 |
| のれん償却額 | -1 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -32 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -36 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | -288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -205 |
| 支払利息 | 331 | 218 |
| 為替差損益（△は益） | － | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 282 |
| 関係会社株式評価損 | 33 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21 | 0 |
| 固定資産除却損 | 82 | 6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 524 |
| 下請代金補償費 | － | 196 |
| 敷金等解約損 | － | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,019 | -6,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,745 | 2,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93 | -366 |
| 退職給付制度終了益 | － | -103 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 170 |
| その他の資産・負債の増減額 | -406 | 319 |
| 小計 | 404 | 1,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 175 |
| 利息の支払額 | -267 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -140 | -289 |
| 法人税等の還付額 | － | 86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174 | 1,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 273 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 97 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -752 | -354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 107 |
| 貸付けによる支出 | -514 | -542 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,035 | 1,057 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -790 | -1,496 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 405 | 167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -43 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -244 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -1,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,789 | -11,533 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,394 | -2,360 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 8,600 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -308 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 2,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -194 | -341 |
| リース債務の返済による支出 | -293 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,056 | -7,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,632 | -6,880 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | 9 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,855 | 9,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,527 | 1,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
