支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、187億1百万円(前連結会計年度末206億33百万円)となり、19億31百万円減少いたしました。これは主に1年内償還予定の社債が12億円、未払法人税等が8億95百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が4億9百万円増加したことによります。
また、固定負債の残高は52億47百万円(前連結会計年度末55億円)となり、2億52百万円減少いたしました。これは主に長期リース債務が2億58百万円減少したことによります。

2016/06/23 11:35

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金は、不動産の賃貸借期間終了時における賃貸人の信用リスクに晒されております。専門部門において賃貸人の状況をきめ細かく把握し回収に疎漏のない体制をとっております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年内の支払期日です。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資にかかる資金調達であります。

2016/06/23 11:35