イエローハット（9882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,569 | 8,280 |
| 減価償却費 | 1,457 | 1,867 |
| 減損損失 | － | 204 |
| 負ののれん発生益 | -161 | -35 |
| のれん償却額 | 27 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -32 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 45 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -454 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -162 |
| 支払利息 | 62 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -51 |
| 固定資産除却損 | 69 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,500 | -1,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,049 | 1,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,212 | -2,013 |
| その他 | 499 | -215 |
| 小計 | 8,064 | 8,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 116 |
| 利息の支払額 | -52 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -3,651 | -2,866 |
| 法人税等の還付額 | 74 | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,552 | 5,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,610 | -4,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 297 | 425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 89 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -190 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 154 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -990 | -183 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 261 | 194 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 296 | 316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,964 | -3,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600 | -676 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,504 | -592 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -1,200 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,006 | -1,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,358 | -3,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,769 | -1,766 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 568 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,083 | 2,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
