有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月24日 12:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,056 | 8,569 |
減価償却費 | 1,350 | 1,457 |
減損損失 | 45 | - |
負ののれん発生益 | -109 | -161 |
のれん償却額 | 33 | 27 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -206 | -118 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 59 | 45 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 45 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -981 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,090 | -454 |
受取利息及び受取配当金 | -177 | -167 |
支払利息 | 97 | 62 |
為替差損益(△は益) | -19 | -40 |
持分法による投資損益(△は益) | -162 | 0 |
持分変動損益(△は益) | 126 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -11 |
固定資産売却損益(△は益) | -255 | 2 |
固定資産除却損 | 57 | 69 |
売上債権の増減額(△は増加) | 36 | 2,500 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,030 | -1,049 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -135 | -3,212 |
その他 | -183 | 499 |
小計 | 11,758 | 8,064 |
利息及び配当金の受取額 | 127 | 117 |
利息の支払額 | -92 | -52 |
法人税等の支払額 | -3,601 | -3,651 |
法人税等の還付額 | 80 | 74 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,273 | 4,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,606 | -3,610 |
有形固定資産の売却による収入 | 457 | 297 |
無形固定資産の取得による支出 | -50 | -320 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 45 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 147 | - |
貸付けによる支出 | -131 | -50 |
貸付金の回収による収入 | 277 | 115 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -559 | -990 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 313 | 261 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 114 | 296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,043 | -3,964 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -1,600 |
長期借入金の返済による支出 | -5,174 | -1,504 |
社債の償還による支出 | -1,200 | -200 |
リース債務の返済による支出 | -106 | -45 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -817 | -1,006 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,300 | -4,358 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -70 | -3,769 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 568 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,284 | 4,083 |