イエローハット（9882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 12:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,056 | 8,569 |
| 減価償却費 | 1,350 | 1,457 |
| 減損損失 | 45 | － |
| 負ののれん発生益 | -109 | -161 |
| のれん償却額 | 33 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -206 | -118 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 59 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -981 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,090 | -454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -167 |
| 支払利息 | 97 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -162 | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | 126 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -255 | 2 |
| 固定資産除却損 | 57 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36 | 2,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,030 | -1,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135 | -3,212 |
| その他 | -183 | 499 |
| 小計 | 11,758 | 8,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 117 |
| 利息の支払額 | -92 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -3,601 | -3,651 |
| 法人税等の還付額 | 80 | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,273 | 4,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,606 | -3,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 457 | 297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 147 | － |
| 貸付けによる支出 | -131 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 277 | 115 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -559 | -990 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 313 | 261 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 114 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,043 | -3,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,174 | -1,504 |
| 社債の償還による支出 | -1,200 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -817 | -1,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,300 | -4,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70 | -3,769 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,284 | 4,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
