ストライダーズ（9816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -74,892 | -174,016 |
| 減価償却費 | 14,902 | 11,069 |
| のれん償却額 | 60,291 | 58,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,926 | -25,744 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5,276 | -1,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,046 | -55,076 |
| 支払利息 | － | 1,200 |
| 為替差損益（△は益） | 41,287 | 19,224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 815 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -11,731 |
| 過年度為替差損 | 117,258 | － |
| 固定資産除却損 | 4,021 | 741 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 948 | 820 |
| 移転費用 | 16,301 | － |
| 訴訟和解金 | -16,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,673 | 2,777 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -69,452 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,722 | -22,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,997 | 6,311 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -21,351 | -8,217 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -26,603 | -36,670 |
| その他 | 17,203 | 22,227 |
| 小計 | 118,271 | -211,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,750 | 55,142 |
| 利息の支払額 | -68 | -1,131 |
| 法人税等の支払額 | -67,536 | -1,500 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,416 | -157,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,852 | -12,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,329 | -286 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352,822 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 1,551 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 37,845 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 179,482 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,281 | 42,216 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,612 | -14,875 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,602 | 16,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,728 | 290,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 343,980 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 625,761 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -721,232 | － |
| 社債の発行による収入 | 336,897 | － |
| 社債の償還による支出 | -153,135 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -25 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,221 | -39,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,954 | -19,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,955 | 74,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 614,257 | 704,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 704,212 | 778,909 |
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