ストライダーズ（9816）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月20日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -174,016 | -338,804 |
| 減価償却費 | 11,069 | 15,589 |
| 減損損失 | － | 272,000 |
| のれん償却額 | 58,289 | 79,288 |
| 負ののれん発生益 | － | -48,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,744 | 1,987 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,532 | -2,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,076 | -25,596 |
| 支払利息 | 1,200 | 1,315 |
| 為替差損益（△は益） | 19,224 | -7,951 |
| 新株発行費 | － | 5,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 815 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -11,731 | － |
| 固定資産除却損 | 741 | 1,449 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 820 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,777 | -3,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,333 | 12,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,311 | 11,214 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,217 | -11,189 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -36,670 | -8,475 |
| その他 | 22,227 | -14,907 |
| 小計 | -211,847 | -60,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,142 | 25,596 |
| 利息の支払額 | -1,131 | -1,193 |
| 法人税等の支払額 | -1,500 | -9,732 |
| 法人税等の還付額 | 2,232 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157,104 | -45,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,212 | -415,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286 | -3,157 |
| 事業譲受による支出 | － | -100,238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,551 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9,523 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -122,007 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 37,845 | 77,303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 179,482 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,216 | 30,248 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,875 | -7,829 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,829 | 4,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 290,550 | -562,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 108,881 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 690 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -10 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,525 | 383,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,224 | 7,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,696 | -216,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 704,212 | 778,909 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 778,909 | 562,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
