ストライダーズ（9816）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月10日 11:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 63,008 | 20,190 |
| 減価償却費 | 14,364 | 20,541 |
| のれん償却額 | 22,799 | 18,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 573 | -457 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,252 | 5,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,925 | -311 |
| 支払利息 | 4,818 | 8,093 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,047 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2,116 | － |
| 新株発行費 | 2,425 | － |
| 為替差損益（△は益） | -66,131 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 4,360 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,885 | 9,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,077 | -9,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,790 | -36,706 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,596 | -1,187 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,789 | 2,612 |
| その他 | -29,530 | 47,525 |
| 小計 | -40,657 | 83,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,925 | 311 |
| 利息の支払額 | -4,734 | -8,105 |
| 法人税等の支払額 | -7,466 | -12,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,932 | 63,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -94,464 | -17,956 |
| 有価証券の売却による収入 | 71,138 | 19,435 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,955 | -8,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -640 | -385 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,001 | -22,880 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 418,909 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,491 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,016 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -36,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -757,388 |
| 貸付金の回収による収入 | 298 | 731 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28 | -60 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,445 | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 354,719 | -824,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -54,900 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,583 | -38,021 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,878 | 11,900 |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,453 | － |
| その他 | -400 | -530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,440 | 548,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | -170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,272 | -213,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942,395 | 960,752 |
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