キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,190 | 110,617 |
| 減価償却費 | 20,541 | 28,884 |
| のれん償却額 | 18,683 | 20,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -457 | 295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -7,402 |
| 支払利息 | 8,093 | 10,001 |
| 為替差損益（△は益） | － | 16,990 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,354 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,047 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 6,194 |
| 新株発行費 | － | 4,642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,087 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,582 | -25,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,505 | -79,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,706 | 1,424 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,187 | -7,749 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,612 | -5,093 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,192 | 5,448 |
| その他 | 47,525 | -63,722 |
| 小計 | 83,206 | 26,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 7,402 |
| 利息の支払額 | -8,105 | -9,945 |
| 法人税等の支払額 | -12,053 | -23,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,359 | 867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -17,956 | -52,594 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,435 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,528 | -3,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385 | -5,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,880 | -34,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,491 | 15,659 |
| 貸付けによる支出 | － | -167,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 731 | 33,328 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,500 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -69,130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -757,388 | － |
| その他 | 289 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824,691 | -287,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -54,900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 630,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,021 | -67,592 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -44 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -24,000 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -4,642 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,900 | － |
| その他 | -530 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 548,431 | -16,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170 | -383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,071 | -303,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 960,752 | 980,357 |
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