財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は262百万円(前年同期比93.0%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が198百万円、定期預金の純増減額が129百万円、関係会社株式の取得による支出が78百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は343百万円(前年同期は16百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の増減額が80百万円、長期借入れによる収入が473百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が209百万円あったこと等によるものであります。

2018/06/22 15:38