ストライダーズ（9816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,199 | 201,990 |
| 減価償却費 | 121,424 | 108,081 |
| のれん償却額 | 8,122 | 8,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,079 | 746 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 949 | 6,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,316 | -22,388 |
| 支払利息及び社債利息 | 15,793 | 32,629 |
| 為替差損益（△は益） | 13,728 | -17,075 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,072 | -4,773 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18,265 | 13,134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 86 | 276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,962 | 8,169 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 10,595 | 25,216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,979 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 20 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,063 | 42,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,549 | -10,150 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,460 | -10,760 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -20,263 | -4,461 |
| その他 | -19,782 | -58,794 |
| 小計 | 216,340 | 350,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,231 | 29,137 |
| 利息の支払額 | -16,024 | -32,317 |
| 法人税等の還付額 | 49,092 | 2,535 |
| 法人税等の支払額 | -9,687 | -63,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,953 | 286,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,427 | -69,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,963 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,418 | -15,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -62,891 | -17,421 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -738,500 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -109,583 |
| 関係会社短期貸付けによる支出 | － | -200,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 150,731 |
| 長期貸付けによる支出 | -57,700 | － |
| その他 | -24,224 | 3,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859,197 | -263,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 184,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,468 | -11,294 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,340 | 44,840 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,439,324 | 199,837 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512,793 | -550,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,681 | -1,367 |
| 配当金の支払額 | -41,022 | -40,798 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 783,017 | -170,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 856 | 16,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,630 | -131,247 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,111,907 | 1,980,660 |
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