有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 226,391 | 228,483 | |||||||||
| 減価償却費 | 106,229 | 97,344 | |||||||||
| 減損損失 | - | 13,632 | |||||||||
| のれん償却額 | 8,122 | 8,122 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 120 | 2,618 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △9,152 | 3,074 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,922 | △7,500 | |||||||||
| 助成金収入 | △182,355 | △39,853 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | △13,331 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 120 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 292 | △2,505 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △905 | △2,413 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 16,960 | 15,587 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △12,070 | △14,269 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,564 | △2,644 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | △1,019 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43,110 | △11,933 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △54,356 | 17,175 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,359 | △22,567 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △38,454 | 4,571 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △34,992 | △14,434 | |||||||||
| その他 | 37,182 | 19,840 | |||||||||
| 小計 | 25,422 | 292,448 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,404 | 15,912 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,133 | △15,128 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,318 | 41,172 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △175,160 | △112,782 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 182,355 | 39,853 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,206 | 261,475 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △3,317 | - | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 8,491 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,002 | △10,481 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 3,249 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,860 | △1,938 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △60,152 | △41,431 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,721 | 140,750 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払込による支出 | △5 | △28 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,007 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △21,294 | - | |||||||||
| その他 | △47,589 | △27,153 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,941 | 62,966 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,237 | △5,256 | |||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △932 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △150,376 | △208,129 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,840 | △15,755 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,149 | △41,918 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △245,535 | △331,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,083 | 9,154 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △283,187 | 2,536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,682,893 | 2,399,706 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,399,706 | ※1 2,402,242 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
