区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	30,000	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	625,159	715,934	0.4	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2021/06/29 13:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

%)支出が増加し、1,564百万円の支出となりました。
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入の増加810百万円、短期借入金の返済による支出の増加780百万円、長期借入れによる収入の減少1,960百万円及び長期借入金の返済による支出の減少510百万円等により、前連結会計年度と比べ1,447百万円支出が増加し、444百万円の支出(前連結会計年度は1,003百万円の収入)となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資やM&Aに係る資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。

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