キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6640万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億6618万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億8458万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 639 | -549 | -503 | 89 | -367 | 2,869 | 通期 | 2,010 | -687 | -599 | 1,323 | -562 | 4,006 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 527 | -389 | -206 | 139 | -451 | 3,917 | 通期 | 1,277 | -697 | -305 | 580 | -796 | 4,259 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 419 | -448 | -146 | -29 | -478 | 4,083 | 通期 | 962 | -805 | -249 | 157 | -849 | 4,167 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 823 | -939 | -107 | -116 | -948 | 3,944 | 通期 | 1,625 | -1,257 | -269 | 368 | -1,292 | 4,267 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 549 | -259 | -110 | 290 | -398 | 4,447 | 通期 | 1,535 | -1,263 | -228 | 273 | -879 | 4,312 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 511 | -969 | 527 | -459 | -414 | 4,381 | 通期 | 1,138 | -1,349 | 1,003 | -211 | -1,790 | 5,104 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 966 | -1,163 | -193 | -197 | -726 | 4,714 | 通期 | 1,697 | -1,565 | -445 | 132 | -1,001 | 4,792 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 672 | -1,158 | -498 | -486 | -666 | 3,808 | 通期 | 1,056 | -2,249 | -531 | -1,193 | -1,574 | 3,067 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,136 | -958 | 75 | 178 | -604 | 3,321 | 通期 | 2,256 | -1,492 | -291 | 764 | -1,068 | 3,541 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,166 | -585 | -466 | 582 | -597 | 3,880 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 13億2323万
- 2016年3月（連） -56.17%
- 5億7996万
- 2017年3月（連） -72.89%
- 1億5724万
- 2018年3月（連） +134.32%
- 3億6845万
- 2019年3月（連） -26.03%
- 2億7256万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億1083万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億3208万
- 2022年3月（連） マイ転
- -11億9348万
- 2023年3月（連） プラ転
- 7億6399万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.41%
- 2016年3月（連）
- 7.83%
- 2017年3月（連）
- 6.31%
- 2018年3月（連）
- 9.81%
- 2019年3月（連）
- 8.9%
- 2020年3月（連）
- 6.14%
- 2021年3月（連）
- 7.92%
- 2022年3月（連）
- 3.98%
- 2023年3月（連）
- 7.36%