大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,372 | 459,760 |
| 減価償却費 | 309,230 | 361,138 |
| のれん償却額 | 90,426 | 200,578 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,040 | -15,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,802 | -39,663 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9,825 | -5,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,369 | -11,378 |
| 支払利息 | 1,029 | 4,694 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,484 | -6,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 592,361 | 642,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,108 | 70,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -700,061 | -348,667 |
| その他 | -16,543 | 31,091 |
| 小計 | 710,006 | 1,343,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,369 | 11,378 |
| 利息の支払額 | -1,029 | -4,694 |
| 法人税等の支払額 | -212,423 | -384,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,923 | 966,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,371 | -520,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,552 | 134,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,967 | -204,798 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,513 | 454 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -508,322 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 664 |
| 事業譲受による支出 | － | -600,000 |
| その他 | -54,829 | 27,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -969,424 | -1,163,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 229,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,320 | -323,776 |
| 配当金の支払額 | -49,582 | -72,302 |
| リース債務の返済による支出 | -64,712 | -56,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 527,316 | -193,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,815 | -390,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,104,271 | 4,714,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
