大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459,760 | 359,449 |
| 減価償却費 | 361,138 | 408,879 |
| のれん償却額 | 200,578 | 204,241 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,200 | -14,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,663 | -132,433 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,205 | -11,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,378 | -13,037 |
| 支払利息 | 4,694 | 3,982 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -6,621 | -58,544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 642,488 | 115,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70,908 | -42,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348,667 | -130,685 |
| その他 | 31,091 | 204,338 |
| 小計 | 1,343,922 | 893,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,378 | 13,037 |
| 利息の支払額 | -4,694 | -3,982 |
| 法人税等の支払額 | -384,285 | -230,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 966,321 | 672,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -520,886 | -567,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134,052 | 31,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204,798 | -98,294 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 454 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -312,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,220 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 88,953 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -306,818 |
| 貸付金の回収による収入 | 664 | 476 |
| 事業譲受による支出 | -600,000 | － |
| その他 | 27,243 | 2,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,163,270 | -1,158,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 460,000 | 870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -430,000 | -870,000 |
| 長期借入れによる収入 | 229,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,776 | -357,372 |
| 配当金の支払額 | -72,302 | -83,846 |
| リース債務の返済による支出 | -56,324 | -56,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,215 | -497,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -390,165 | -983,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,714,105 | 3,807,932 |
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