大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,384,053 | 1,474,573 |
| 減価償却費 | 1,200,249 | 1,429,271 |
| のれん償却額 | 415,312 | 363,342 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,200 | -720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,474 | 2,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,321 | 5,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,751 | -22,978 |
| 支払利息 | 8,173 | 10,502 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -8,951 | -70,975 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,580 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -16,536 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -431,076 | 236,371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,918 | 82,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,929 | -252,040 |
| その他 | 104,863 | -49,492 |
| 小計 | 2,543,083 | 3,206,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,751 | 22,978 |
| 利息の支払額 | -8,173 | -10,502 |
| 法人税等の支払額 | -530,461 | -493,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,021,199 | 2,725,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -161,131 | -208,662 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,922 | 179,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,353,978 | -2,391,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,366 | 216,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322,406 | -66,396 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,582 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -245 | -298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,600 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 16,553 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | － |
| その他 | -1,203 | -2,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,666,454 | -2,272,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,360,000 | 840,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,360,000 | -870,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580,356 | -488,266 |
| 配当金の支払額 | -198,346 | -214,665 |
| リース債務の返済による支出 | -129,619 | -155,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -858,366 | -338,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -503,621 | 114,859 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,107,437 | 3,222,296 |
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