大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,184,832 | 1,384,053 |
| 減価償却費 | 1,031,421 | 1,200,249 |
| のれん償却額 | 480,883 | 415,312 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,220 | -18,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -149,345 | 10,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 293 | 2,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,243 | -16,751 |
| 支払利息 | 9,332 | 8,173 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -16,614 | -8,951 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,570 | － |
| 投資有価証券清算益 | － | -16,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,465 | -431,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,428 | -53,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,909 | -36,929 |
| その他 | 279,141 | 104,863 |
| 小計 | 2,769,926 | 2,543,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,243 | 16,751 |
| 利息の支払額 | -9,332 | -8,173 |
| 法人税等の支払額 | -499,353 | -530,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,278,484 | 2,021,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,201 | -161,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,400 | 129,922 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,174,012 | -1,353,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,110 | 24,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293,672 | -322,406 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,086 | 1,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,065 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 16,553 |
| 投資不動産の取得による支出 | -4,417 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,310 | 85 |
| その他 | -3 | -1,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,451,453 | -1,666,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,670,000 | 1,360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -1,360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -653,352 | -580,356 |
| 配当金の支払額 | -183,213 | -198,346 |
| リース債務の返済による支出 | -112,062 | -129,619 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -44 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -651,950 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -980,626 | -858,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,595 | -503,621 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,611,059 | 3,107,437 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 223,780 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
