大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,164,843 | 1,184,832 |
| 減価償却費 | 1,011,975 | 1,031,421 |
| のれん償却額 | 470,953 | 480,883 |
| 減損損失 | 107,850 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,330 | -4,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,781 | -149,345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,446 | 293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,679 | -17,243 |
| 支払利息 | 8,300 | 9,332 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13,565 | -16,614 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -163,536 | -1,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,167 | -55,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,057 | -40,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,200 | 68,909 |
| その他 | -35,262 | 279,141 |
| 小計 | 2,730,880 | 2,769,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,679 | 17,243 |
| 利息の支払額 | -8,300 | -9,332 |
| 法人税等の支払額 | -482,160 | -499,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,256,098 | 2,278,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,106 | -109,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,205 | 80,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -998,627 | -1,174,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,234 | 32,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,096 | -293,672 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,468 | 2,086 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165,315 | 14,065 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -4,417 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -518,609 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,100 | 1,310 |
| その他 | -109 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,492,105 | -1,451,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,390,000 | 1,670,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,360,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 973,380 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,028,821 | -653,352 |
| 配当金の支払額 | -166,996 | -183,213 |
| リース債務の返済による支出 | -120,072 | -112,062 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -48 |
| 自己株式の売却による収入 | 13,115 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -651,950 |
| その他 | 8,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,593 | -980,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473,398 | -153,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,540,874 | 3,611,059 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 223,780 |
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