大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,084,373 | 1,164,843 |
| 減価償却費 | 875,011 | 1,011,975 |
| のれん償却額 | 427,383 | 470,953 |
| 減損損失 | 47,852 | 107,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,230 | 1,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -122,988 | 34,781 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,446 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15,406 | -36,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,772 | -15,679 |
| 支払利息 | 7,800 | 8,300 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,798 | 13,565 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,294 | -163,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,079,062 | 19,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -163,502 | -68,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371,336 | 179,200 |
| その他 | 118,517 | 1,236 |
| 小計 | 1,461,221 | 2,730,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,772 | 15,679 |
| 利息の支払額 | -7,800 | -8,300 |
| 法人税等の支払額 | -414,446 | -482,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055,747 | 2,256,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -60,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 44,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,396,409 | -998,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,838 | 12,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227,422 | -129,096 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,207 | 5,468 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312,000 | -182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,335 | 165,315 |
| 投資不動産の売却による収入 | 88,953 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -306,818 | -518,609 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -288,397 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 686 | 3,100 |
| その他 | 3,796 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,249,229 | -1,492,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,680,000 | 1,390,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,680,000 | -1,360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 973,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -754,828 | -1,028,821 |
| 配当金の支払額 | -160,056 | -166,996 |
| リース債務の返済による支出 | -115,719 | -120,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -98 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 13,115 |
| その他 | － | 8,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,671 | -290,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,724,153 | 473,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,067,475 | 3,540,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
