大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,066,682 | 1,084,373 |
| 減価償却費 | 815,301 | 875,011 |
| のれん償却額 | 388,028 | 427,383 |
| 減損損失 | 49,638 | 47,852 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | -1,230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,063 | -122,988 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12,329 | -15,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,279 | -16,772 |
| 支払利息 | 9,672 | 7,800 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,656 | -13,798 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -330 | -58,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202,213 | -1,079,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,051 | -163,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,054 | 371,336 |
| その他 | 75,218 | 118,517 |
| 小計 | 2,255,374 | 1,461,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,279 | 16,772 |
| 利息の支払額 | -9,672 | -7,800 |
| 法人税等の支払額 | -563,068 | -414,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,696,912 | 1,055,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -842,313 | -1,396,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146,580 | 109,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305,954 | -227,422 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 454 | 4,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -312,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 998 | 74,335 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 88,953 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -306,818 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -288,397 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,655 | 686 |
| 事業譲受による支出 | -600,000 | － |
| その他 | 31,750 | 3,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,564,828 | -2,249,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,110,000 | 1,680,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,080,000 | -1,680,000 |
| 長期借入れによる収入 | 429,200 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -646,628 | -754,828 |
| 配当金の支払額 | -144,543 | -160,056 |
| リース債務の返済による支出 | -112,742 | -115,719 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444,725 | -530,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,642 | -1,724,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,791,628 | 3,067,475 |
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