大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,508 | 220,718 |
| 減価償却費 | 477,344 | 483,282 |
| のれん償却額 | 228,305 | 247,839 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,070 | -15,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,001 | -153,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 482 | -168 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -18,413 | 152,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,430 | -15,061 |
| 支払利息 | 4,167 | 4,780 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,489 | -9,042 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -160,273 | -1,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 941,785 | 1,109,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,643 | 96,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -419,096 | -703,296 |
| その他 | 83,486 | 83,217 |
| 小計 | 1,435,642 | 1,499,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,430 | 15,061 |
| 利息の支払額 | -4,167 | -4,780 |
| 法人税等の支払額 | -309,105 | -343,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,800 | 1,166,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,950 | -47,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 32,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -529,825 | -445,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,304 | 15,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,780 | -151,311 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,215 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165,313 | 14,065 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -4,417 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -518,609 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,100 | 1,310 |
| その他 | 1,351 | 1,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -957,661 | -584,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 730,000 | 810,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -730,000 | -810,000 |
| 長期借入れによる収入 | 873,380 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -653,799 | -316,888 |
| 配当金の支払額 | -83,634 | -91,678 |
| リース債務の返済による支出 | -60,708 | -55,876 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -651,950 |
| その他 | -67 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,072 | -466,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,211 | 115,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,540,874 | 3,879,847 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 223,780 |
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