大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,718 | 418,486 |
| 減価償却費 | 483,282 | 546,079 |
| のれん償却額 | 247,839 | 202,810 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,900 | -7,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -153,945 | 4,985 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -168 | 1,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,061 | -13,767 |
| 支払利息 | 4,780 | 4,195 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -9,042 | -7,857 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,570 | － |
| 投資有価証券清算益 | － | -16,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,109,696 | 854,430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 96,916 | 108,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -703,296 | -730,230 |
| その他 | 235,281 | -90,071 |
| 小計 | 1,499,529 | 1,275,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,061 | 13,767 |
| 利息の支払額 | -4,780 | -4,195 |
| 法人税等の支払額 | -343,626 | -340,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,185 | 943,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,600 | -72,831 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,000 | 57,231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,851 | -568,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,816 | 11,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,311 | -116,599 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,065 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 16,553 |
| 投資不動産の取得による支出 | -4,417 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,310 | － |
| その他 | 1,462 | 1,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,586 | -669,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 810,000 | 660,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -810,000 | -620,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,888 | -316,288 |
| 配当金の支払額 | -91,678 | -99,082 |
| リース債務の返済による支出 | -55,876 | -62,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -44 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -651,950 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,405 | -438,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,193 | -163,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,879,847 | 3,447,417 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 223,780 | － |
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