大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 418,486 | 402,955 |
| 減価償却費 | 546,079 | 639,127 |
| のれん償却額 | 202,810 | 186,539 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,990 | -3,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,985 | -2,424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,902 | 2,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,767 | -18,783 |
| 支払利息 | 4,195 | 4,458 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7,857 | 2,311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,580 |
| 投資有価証券清算益 | -16,536 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 854,430 | 1,302,478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 108,902 | 116,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -730,230 | -633,587 |
| その他 | -90,071 | -9,555 |
| 小計 | 1,275,338 | 1,986,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,767 | 18,783 |
| 利息の支払額 | -4,195 | -4,458 |
| 法人税等の支払額 | -340,979 | -324,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,930 | 1,675,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,831 | -98,881 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,231 | 83,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -568,628 | -1,406,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,557 | 7,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,599 | -27,647 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,582 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,600 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 16,553 | － |
| その他 | 1,748 | 1,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -669,509 | -1,437,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 660,000 | 430,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -620,000 | -460,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,288 | -228,094 |
| 配当金の支払額 | -99,082 | -106,969 |
| リース債務の返済による支出 | -62,648 | -68,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,063 | -183,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,642 | 53,941 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,447,417 | 3,161,378 |
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