大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 13:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3837万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億7254万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億2577万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 410 | -1,569 | -88 | -1,158 | -1,592 | 1,088 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,005 | -362 | -94 | 643 | -359 | 2,058 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 717 | -574 | 6 | 143 | -576 | 2,206 | 通期 | 926 | -653 | -104 | 272 | -658 | 2,226 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 602 | -482 | -55 | 120 | -442 | 2,291 | 3Q | 700 | -619 | -78 | 81 | -602 | 2,230 | 通期 | 1,102 | -815 | -175 | 287 | -820 | 2,338 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 377 | -255 | -76 | 122 | -260 | 2,385 | 通期 | 1,187 | -448 | -140 | 739 | -396 | 2,937 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 452 | -310 | -65 | 142 | -220 | 3,014 | 通期 | 878 | -378 | -206 | 500 | -394 | 3,231 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 596 | -199 | -70 | 397 | -217 | 3,558 | 通期 | 1,058 | -855 | -151 | 203 | -630 | 3,282 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 639 | -549 | -503 | 89 | -367 | 2,869 | 通期 | 2,010 | -687 | -599 | 1,323 | -562 | 4,006 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 527 | -389 | -206 | 139 | -451 | 3,917 | 通期 | 1,277 | -697 | -305 | 580 | -796 | 4,259 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 419 | -448 | -146 | -29 | -478 | 4,083 | 通期 | 962 | -805 | -249 | 157 | -849 | 4,167 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 823 | -939 | -107 | -116 | -948 | 3,944 | 通期 | 1,625 | -1,257 | -269 | 368 | -1,292 | 4,267 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 549 | -259 | -110 | 290 | -398 | 4,447 | 通期 | 1,535 | -1,263 | -228 | 273 | -879 | 4,312 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 511 | -969 | 527 | -459 | -414 | 4,381 | 通期 | 1,138 | -1,349 | 1,003 | -211 | -1,790 | 5,104 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 966 | -1,163 | -193 | -197 | -726 | 4,714 | 通期 | 1,697 | -1,565 | -445 | 132 | -1,001 | 4,792 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 672 | -1,158 | -498 | -486 | -666 | 3,808 | 通期 | 1,056 | -2,249 | -531 | -1,193 | -1,574 | 3,067 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,136 | -958 | 75 | 178 | -604 | 3,321 | 通期 | 2,256 | -1,492 | -291 | 764 | -1,068 | 3,541 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,166 | -585 | -466 | 582 | -597 | 3,880 | 通期 | 2,278 | -1,451 | -981 | 827 | -1,274 | 3,611 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 944 | -670 | -438 | 274 | -685 | 3,447 | 通期 | 2,021 | -1,666 | -858 | 355 | -1,590 | 3,107 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,676 | -1,438 | -184 | 238 | -1,434 | 3,161 | 通期 | 2,726 | -2,273 | -338 | 453 | -2,616 | 3,222 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 4億1046万
- 2009年3月（連） +144.94%
- 10億539万
- 2010年3月（連） -7.92%
- 9億2571万
- 2011年3月（連） +19.02%
- 11億180万
- 2012年3月（連） +7.69%
- 11億8656万
- 2013年3月（連） -25.99%
- 8億7813万
- 2014年3月（連） +20.49%
- 10億5810万
- 2015年3月（連） +89.97%
- 20億1005万
- 2016年3月（連） -36.48%
- 12億7679万
- 2017年3月（連） -24.64%
- 9億6219万
- 2018年3月（連） +68.9%
- 16億2516万
- 2019年3月（連） -5.53%
- 15億3534万
- 2020年3月（連） -25.88%
- 11億3793万
- 2021年3月（連） +49.12%
- 16億9691万
- 2022年3月（連） -37.78%
- 10億5574万
- 2023年3月（連） +113.7%
- 22億5609万
- 2024年3月（連） +0.99%
- 22億7848万
- 2025年3月（連） -11.29%
- 20億2119万
- 2026年3月（連） +34.86%
- 27億2577万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -15億6867万
- 2009年3月（連）投入-76.91%
- -3億6225万
- 2010年3月（連）投入+80.34%
- -6億5328万
- 2011年3月（連）投入+24.8%
- -8億1527万
- 2012年3月（連）投入-45.07%
- -4億4781万
- 2013年3月（連）投入-15.49%
- -3億7844万
- 2014年3月（連）投入+125.96%
- -8億5515万
- 2015年3月（連）投入-19.69%
- -6億8681万
- 2016年3月（連）投入+1.46%
- -6億9682万
- 2017年3月（連）投入+15.52%
- -8億494万
- 2018年3月（連）投入+56.12%
- -12億5671万
- 2019年3月（連）投入+0.48%
- -12億6278万
- 2020年3月（連）投入+6.81%
- -13億4877万
- 2021年3月（連）投入+16.02%
- -15億6482万
- 2022年3月（連）投入+43.74%
- -22億4922万
- 2023年3月（連）投入-33.66%
- -14億9210万
- 2024年3月（連）投入-2.72%
- -14億5145万
- 2025年3月（連）投入+14.81%
- -16億6645万
- 2026年3月（連）投入+36.37%
- -22億7254万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -8836万
- 2009年3月（連）返済還元
- -9389万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億361万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億7514万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億3951万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億584万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億5147万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億9908万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億498万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億4861万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億6883万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億2766万
- 2020年3月（連）資金調達
- 10億309万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億4472万
- 2022年3月（連）返済還元
- -5億3067万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2億9059万
- 2024年3月（連）返済還元
- -9億8062万
- 2025年3月（連）返済還元
- -8億5836万
- 2026年3月（連）返済還元
- -3億3837万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- -11億5820万
- 2009年3月（連） プラ転
- 6億4313万
- 2010年3月（連） -57.64%
- 2億7243万
- 2011年3月（連） +5.17%
- 2億8652万
- 2012年3月（連） +157.83%
- 7億3875万
- 2013年3月（連） -32.36%
- 4億9968万
- 2014年3月（連） -59.38%
- 2億295万
- 2015年3月（連） +552%
- 13億2323万
- 2016年3月（連） -56.17%
- 5億7996万
- 2017年3月（連） -72.89%
- 1億5724万
- 2018年3月（連） +134.32%
- 3億6845万
- 2019年3月（連） -26.03%
- 2億7256万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億1083万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億3208万
- 2022年3月（連） マイ転
- -11億9348万
- 2023年3月（連） プラ転
- 7億6399万
- 2024年3月（連） +8.25%
- 8億2703万
- 2025年3月（連） -57.11%
- 3億5474万
- 2026年3月（連） +27.76%
- 4億5323万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -15億9205万
- 2009年3月（連）減少-77.43%
- -3億5927万
- 2010年3月（連）増加+83.03%
- -6億5757万
- 2011年3月（連）増加+24.71%
- -8億2004万
- 2012年3月（連）減少-51.72%
- -3億9594万
- 2013年3月（連）減少-0.47%
- -3億9406万
- 2014年3月（連）増加+59.85%
- -6億2992万
- 2015年3月（連）減少-10.85%
- -5億6156万
- 2016年3月（連）増加+41.72%
- -7億9587万
- 2017年3月（連）増加+6.65%
- -8億4879万
- 2018年3月（連）増加+52.25%
- -12億9233万
- 2019年3月（連）減少-31.99%
- -8億7896万
- 2020年3月（連）増加+103.66%
- -17億9011万
- 2021年3月（連）減少-44.07%
- -10億119万
- 2022年3月（連）増加+57.17%
- -15億7354万
- 2023年3月（連）減少-32.11%
- -10億6832万
- 2024年3月（連）増加+19.29%
- -12億7441万
- 2025年3月（連）増加+24.74%
- -15億8966万
- 2026年3月（連）増加+64.57%
- -26億1607万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 10億8834万
- 2009年3月（連） +89.05%
- 20億5756万
- 2010年3月（連） +8.2%
- 22億2638万
- 2011年3月（連） +5%
- 23億3777万
- 2012年3月（連） +25.63%
- 29億3701万
- 2013年3月（連） +10%
- 32億3085万
- 2014年3月（連） +1.59%
- 32億8232万
- 2015年3月（連） +22.06%
- 40億648万
- 2016年3月（連） +6.3%
- 42億5886万
- 2017年3月（連） -2.15%
- 41億6749万
- 2018年3月（連） +2.39%
- 42億6711万
- 2019年3月（連） +1.05%
- 43億1200万
- 2020年3月（連） +18.37%
- 51億427万
- 2021年3月（連） -6.13%
- 47億9162万
- 2022年3月（連） -35.98%
- 30億6747万
- 2023年3月（連） +15.43%
- 35億4087万
- 2024年3月（連） +1.98%
- 36億1105万
- 2025年3月（連） -13.95%
- 31億743万
- 2026年3月（連） +3.7%
- 32億2229万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 2.26%
- 2009年3月（連）
- 5.75%
- 2010年3月（連）
- 6.46%
- 2011年3月（連）
- 7.19%
- 2012年3月（連）
- 7.47%
- 2013年3月（連）
- 5.45%
- 2014年3月（連）
- 5.98%
- 2015年3月（連）
- 11.41%
- 2016年3月（連）
- 7.83%
- 2017年3月（連）
- 6.31%
- 2018年3月（連）
- 9.81%
- 2019年3月（連）
- 8.9%
- 2020年3月（連）
- 6.14%
- 2021年3月（連）
- 7.92%
- 2022年3月（連）
- 3.98%
- 2023年3月（連）
- 7.36%
- 2024年3月（連）
- 7.62%
- 2025年3月（連）
- 6.05%
- 2026年3月（連）
- 8.34%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
