大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 396,419 | 386,308 |
| 減価償却費 | 251,732 | 229,144 |
| のれん償却額 | 89,189 | 95,810 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,960 | -15,820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,584 | 9,114 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -497 | -526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,339 | -7,251 |
| 支払利息 | 374 | 366 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 512 | -2,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587,245 | 938,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,624 | 53,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -560,221 | -952,252 |
| その他 | -178,041 | -38,943 |
| 小計 | 582,621 | 696,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,338 | 7,221 |
| 利息の支払額 | -374 | -366 |
| 法人税等の支払額 | -209,604 | -251,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,980 | 451,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,038 | -179,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,513 | 6,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,795 | -40,389 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 186 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,542 | 3,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,590 | -309,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -59,186 | -44,033 |
| リース債務の返済による支出 | -16,428 | -21,111 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,620 | -65,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,769 | 76,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,337,772 | 2,384,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,384,542 | 3,013,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
