大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 378,797 | 396,419 |
| 減価償却費 | 234,638 | 251,732 |
| のれん償却額 | 118,564 | 89,189 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,960 | -8,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,556 | 2,584 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -607 | -497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,866 | -4,339 |
| 支払利息 | 381 | 374 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5,035 | 512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 695,670 | 587,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,395 | 6,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -674,971 | -560,221 |
| その他 | 68,095 | -178,041 |
| 小計 | 823,546 | 582,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,868 | 4,338 |
| 利息の支払額 | -381 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -225,110 | -209,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,922 | 376,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,800 | -244,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,860 | 1,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,119 | -15,795 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70,568 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,311 | 3,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,317 | -254,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -43,958 | -59,186 |
| リース債務の返済による支出 | -11,220 | -16,428 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -91 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,269 | -75,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,334 | 46,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,226,385 | 2,290,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,290,720 | 2,384,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
