大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 386,308 | 389,952 |
| 減価償却費 | 229,144 | 219,341 |
| のれん償却額 | 95,810 | 86,764 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,767 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,820 | -18,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,114 | 23,433 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -526 | 567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,251 | -6,757 |
| 支払利息 | 366 | 361 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,670 | -3,731 |
| 無形固定資産除却損 | － | 736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 938,795 | 804,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,989 | 3,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -952,252 | -529,272 |
| その他 | -38,943 | -110,757 |
| 小計 | 696,065 | 864,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,221 | 6,757 |
| 利息の支払額 | -366 | -361 |
| 法人税等の支払額 | -251,119 | -275,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,801 | 595,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,891 | -189,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,983 | 8,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,389 | -27,048 |
| その他 | 3,499 | 9,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,797 | -198,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -44,033 | -42,849 |
| リース債務の返済による支出 | -21,111 | -26,996 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,145 | -69,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,858 | 326,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,937,011 | 3,013,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,013,869 | 3,557,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
