大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,952 | 335,131 |
| 減価償却額 | 219,341 | 257,610 |
| のれん償却額 | 86,764 | 120,690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,767 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 3,729 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,100 | -17,420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 23,433 | -31,316 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 567 | -1,458 |
| 受取利息及び配当金 | -6,757 | -7,070 |
| 支払利息 | 361 | 1,428 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,731 | -3,565 |
| 無形固定資産除却損 | 736 | － |
| 売上債権の増減額 | 804,723 | 821,008 |
| たな卸資産の増減額 | 3,468 | 56,647 |
| 仕入債務の増減額 | -529,272 | -624,031 |
| その他 | -110,757 | -1,295 |
| 小計 | 864,496 | 910,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,757 | 7,070 |
| 利息の支払額 | -361 | -1,428 |
| 法人税等の支払額 | -275,106 | -277,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,786 | 638,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,825 | -316,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,152 | 6,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,048 | -51,284 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -113,381 |
| 貸付による支出 | － | -90,000 |
| 貸付の回収による収入 | 3,760 | 14,298 |
| その他 | 6,000 | 569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,961 | -549,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -174,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -391,781 |
| 配当金の支払額 | -42,849 | -51,059 |
| リース債務の返済による支出 | -26,996 | -36,213 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,853 | -503,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,972 | -413,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,557,828 | 2,868,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
