大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,131 | 488,201 |
| 減価償却費 | 257,610 | 250,937 |
| のれん償却額 | 120,690 | 110,548 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,729 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,420 | -15,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,316 | 13,110 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,458 | -2,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,070 | -7,918 |
| 支払利息 | 1,428 | 690 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,565 | -2,495 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -36,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 821,008 | 847,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,647 | 38,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -624,031 | -550,582 |
| その他 | -1,295 | -373,566 |
| 小計 | 910,089 | 761,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,070 | 7,918 |
| 利息の支払額 | -1,428 | -690 |
| 法人税等の支払額 | -277,095 | -241,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,636 | 527,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,148 | -422,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,804 | 3,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,284 | -28,807 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -113,381 | － |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,298 | 22,377 |
| 事業譲渡による収入 | － | 36,000 |
| その他 | 569 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,140 | -388,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -174,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391,781 | -9,000 |
| 配当金の支払額 | -51,059 | -51,068 |
| リース債務の返済による支出 | -36,213 | -38,195 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -107,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,055 | -205,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -413,559 | -67,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,868,767 | 3,916,647 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -22,598 |
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