大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488,201 | 237,903 |
| 減価償却費 | 250,937 | 248,801 |
| のれん償却額 | 110,548 | 119,560 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,400 | -18,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,110 | 12,641 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,455 | -261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,918 | -7,490 |
| 支払利息 | 690 | 377 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,495 | -3,659 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -36,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 847,919 | 497,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,963 | 39,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -550,582 | -362,313 |
| その他 | -373,566 | -129,403 |
| 小計 | 761,951 | 634,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,918 | 7,490 |
| 利息の支払額 | -690 | -377 |
| 法人税等の支払額 | -241,980 | -222,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,199 | 419,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -422,043 | -428,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,896 | 6,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,807 | -49,506 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 925 |
| 貸付けによる支出 | － | -756 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,377 | 22,863 |
| 事業譲渡による収入 | 36,000 | － |
| その他 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,576 | -448,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,000 | -38,170 |
| 配当金の支払額 | -51,068 | -65,249 |
| リース債務の返済による支出 | -38,195 | -43,070 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -107,593 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,857 | -146,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,234 | -175,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,916,647 | 4,083,398 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,598 | － |
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