大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,903 | 152,085 |
| 減価償却費 | 248,801 | 270,091 |
| のれん償却額 | 119,560 | 116,523 |
| 減損損失 | － | 111,451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,900 | -19,720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,641 | -71,424 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -261 | -3,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,490 | -7,638 |
| 支払利息 | 377 | 1,053 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,659 | -3,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 497,994 | 676,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,360 | -16,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362,313 | -349,339 |
| その他 | -129,403 | 180,605 |
| 小計 | 634,610 | 1,037,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,490 | 7,638 |
| 利息の支払額 | -377 | -1,053 |
| 法人税等の支払額 | -222,462 | -220,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,260 | 823,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,369 | -906,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,553 | 7,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,506 | -41,058 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 925 | 858 |
| 貸付けによる支出 | -756 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22,863 | 540 |
| その他 | 50 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,238 | -939,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,170 | － |
| 配当金の支払額 | -65,249 | -58,344 |
| リース債務の返済による支出 | -43,070 | -49,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,490 | -107,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,468 | -223,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,083,398 | 3,944,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
