大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,085 | 342,276 |
| 減価償却費 | 270,091 | 291,671 |
| のれん償却額 | 116,523 | 82,461 |
| 減損損失 | 111,451 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,720 | -12,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71,424 | -40,460 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,697 | -5,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,638 | -7,881 |
| 支払利息 | 1,053 | 309 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,032 | -31,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 676,392 | 382,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,089 | -10,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -349,339 | -246,138 |
| その他 | 180,605 | 12,384 |
| 小計 | 1,037,263 | 757,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,638 | 7,881 |
| 利息の支払額 | -1,053 | -309 |
| 法人税等の支払額 | -220,552 | -216,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,295 | 549,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -906,636 | -313,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,102 | 141,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,058 | -84,066 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 858 | 405 |
| 貸付金の回収による収入 | 540 | － |
| その他 | 50 | -2,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -939,143 | -259,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -58,344 | -57,129 |
| リース債務の返済による支出 | -49,087 | -53,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,431 | -110,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,279 | 179,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,944,217 | 4,446,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
