大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 592,878 | 769,288 |
| 減価償却費 | 480,015 | 426,195 |
| 減損損失 | － | 19,060 |
| のれん償却額 | 300,487 | 277,679 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,714 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,795 | -190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,905 | -77,113 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,098 | -3,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,275 | -5,929 |
| 支払利息 | 1,189 | 850 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,587 | 10,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,032,099 | -90,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183,276 | -74,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,050,021 | 181,423 |
| その他 | -208,957 | -246,482 |
| 小計 | 1,364,598 | 1,186,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,341 | 5,933 |
| 利息の支払額 | -1,189 | -850 |
| 法人税等の支払額 | -365,359 | -266,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,390 | 925,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,905 | -383,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,733 | 1,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,368 | -274,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,671 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,956 | 5,235 |
| 出資金の払込による支出 | － | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,255 | -653,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -88,357 | -88,177 |
| リース債務の返済による支出 | -5,416 | -15,427 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,897 | -103,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549,238 | 168,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,508,327 | 2,057,565 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,057,565 | 2,226,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
