大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 769,288 | 837,100 |
| 減価償却費 | 426,195 | 482,056 |
| 減損損失 | 19,060 | － |
| のれん償却額 | 277,679 | 238,028 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,147 |
| 会員権評価損 | － | 1,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -190 | -3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -77,113 | -8,130 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,631 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,929 | -7,059 |
| 支払利息 | 850 | 756 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10,432 | -12,081 |
| 無形固定資産除却損 | － | 15,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,834 | -115,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,028 | -2,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,423 | -8,568 |
| その他 | -246,482 | 59,048 |
| 小計 | 1,186,719 | 1,496,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,933 | 7,062 |
| 利息の支払額 | -850 | -756 |
| 法人税等の支払額 | -266,085 | -401,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 925,716 | 1,101,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -383,504 | -703,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,553 | 31,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274,070 | -116,438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -70,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,900 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,235 | 23,800 |
| 出資金の払込による支出 | -500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,285 | -815,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -88,177 | -87,997 |
| リース債務の返済による支出 | -15,427 | -24,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -62,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,610 | -175,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,820 | 111,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,057,565 | 2,226,385 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,226,385 | 2,337,772 |
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