大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 837,100 | 915,406 |
| 減価償却費 | 482,056 | 520,506 |
| のれん償却額 | 238,028 | 180,894 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,147 | － |
| 会員権評価損 | 1,500 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 6,860 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,130 | 11,050 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 124 | -5,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,059 | -6,758 |
| 支払利息 | 756 | 748 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,081 | -1,718 |
| 無形固定資産除却損 | 15,442 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,812 | -332,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,506 | -26,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,568 | 410,671 |
| その他 | 59,048 | -98,559 |
| 小計 | 1,496,646 | 1,573,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,062 | 6,761 |
| 利息の支払額 | -756 | -748 |
| 法人税等の支払額 | -401,148 | -393,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,804 | 1,186,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -703,609 | -346,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,639 | 6,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,438 | -49,200 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70,568 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -65,249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,900 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23,800 | 7,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815,276 | -447,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -87,997 | -102,893 |
| リース債務の返済による支出 | -24,790 | -35,972 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,353 | -646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,141 | -139,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,386 | 599,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,226,385 | 2,337,772 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,337,772 | 2,937,011 |
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