有価証券報告書-第62期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 837,100 | 915,406 |
減価償却費 | 482,056 | 520,506 |
のれん償却額 | 238,028 | 180,894 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16,147 | - |
会員権評価損 | 1,500 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | 6,860 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8,130 | 11,050 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 124 | -5,853 |
受取利息及び受取配当金 | -7,059 | -6,758 |
支払利息 | 756 | 748 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -12,081 | -1,718 |
無形固定資産除却損 | 15,442 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 3,600 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -115,812 | -332,385 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,506 | -26,893 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,568 | 410,671 |
その他 | 59,048 | -98,559 |
小計 | 1,496,646 | 1,573,966 |
利息及び配当金の受取額 | 7,062 | 6,761 |
利息の支払額 | -756 | -748 |
法人税等の支払額 | -401,148 | -393,415 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,804 | 1,186,564 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -703,609 | -346,742 |
有形固定資産の売却による収入 | 31,639 | 6,056 |
無形固定資産の取得による支出 | -116,438 | -49,200 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 186 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70,568 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -65,249 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,900 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 13,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 23,800 | 7,137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -815,276 | -447,812 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
配当金の支払額 | -87,997 | -102,893 |
リース債務の返済による支出 | -24,790 | -35,972 |
自己株式の取得による支出 | -62,353 | -646 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,141 | -139,513 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111,386 | 599,238 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,226,385 | 2,337,772 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,337,772 | 2,937,011 |