有価証券報告書-第63期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 915,406 | 978,989 |
減価償却費 | 520,506 | 479,368 |
のれん償却額 | 180,894 | 184,692 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,860 | 2,880 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,050 | 17,729 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -5,853 | 209 |
受取利息及び受取配当金 | -6,758 | -9,558 |
支払利息 | 748 | 727 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,718 | -2,841 |
無形固定資産除却損 | - | 92 |
売上債権の増減額(△は増加) | -332,385 | 265,068 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,893 | -5,399 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 410,671 | -573,839 |
その他 | -98,559 | -57,437 |
小計 | 1,573,966 | 1,280,681 |
利息及び配当金の受取額 | 6,761 | 9,568 |
利息の支払額 | -748 | -727 |
法人税等の支払額 | -393,415 | -411,388 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,186,564 | 878,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -346,742 | -327,832 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,056 | 8,264 |
無形固定資産の取得による支出 | -49,200 | -66,233 |
無形固定資産の売却による収入 | 186 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -65,249 | - |
貸付金の回収による収入 | 7,137 | 7,354 |
定期預金の預入による支出 | - | -100,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,812 | -378,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
配当金の支払額 | -102,893 | -87,624 |
リース債務の返済による支出 | -35,972 | -46,056 |
自己株式の取得による支出 | -646 | -72,163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,513 | -205,843 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 599,238 | 293,844 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,337,772 | 2,937,011 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,937,011 | 3,230,856 |