大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月27日 10:32
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 978,989 | 938,771 |
| 減価償却費 | 479,368 | 471,155 |
| のれん償却額 | 184,692 | 182,788 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,767 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,003 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,880 | -80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,729 | 33,162 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 209 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,558 | -8,724 |
| 支払利息 | 727 | 832 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,841 | -3,435 |
| 無形固定資産除却損 | 92 | 736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,068 | -167,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,399 | -76,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -573,839 | 122,583 |
| その他 | -57,437 | -2,431 |
| 小計 | 1,280,681 | 1,492,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,568 | 8,724 |
| 利息の支払額 | -727 | -832 |
| 法人税等の支払額 | -411,388 | -442,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878,135 | 1,058,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,832 | -467,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,264 | 22,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,233 | -162,131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | -263,895 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,354 | 8,053 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| その他 | － | 5,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,446 | -855,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -900,000 |
| 配当金の支払額 | -87,624 | -93,948 |
| リース債務の返済による支出 | -46,056 | -57,522 |
| 自己株式の取得による支出 | -72,163 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,843 | -151,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,844 | 51,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,230,856 | 3,282,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
