大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 938,771 | 920,199 |
| 減価償却費 | 471,155 | 540,304 |
| のれん償却額 | 182,788 | 234,684 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,767 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,003 | -1,263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -2,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,162 | -22,047 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -84 | -718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,724 | -10,121 |
| 支払利息 | 832 | 2,211 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,435 | -11,682 |
| 無形固定資産除却損 | 736 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,900 | 263,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,496 | 140,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,583 | -183,995 |
| その他 | -2,431 | 538,420 |
| 小計 | 1,492,641 | 2,408,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,724 | 10,121 |
| 利息の支払額 | -832 | -2,211 |
| 法人税等の支払額 | -442,431 | -406,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,058,102 | 2,010,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -467,797 | -451,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,369 | 22,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,131 | -109,954 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | -263,895 | -113,381 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,550 | 8,613 |
| 貸付けによる支出 | － | -90,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,053 | 39,002 |
| その他 | 5,700 | 8,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855,151 | -686,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -324,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -399,281 |
| 配当金の支払額 | -93,948 | -101,949 |
| リース債務の返済による支出 | -57,522 | -73,824 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,479 | -599,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,471 | 724,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,282,327 | 4,006,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
