大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 920,199 | 1,001,881 |
| 減価償却費 | 540,304 | 521,533 |
| のれん償却額 | 234,684 | 223,437 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,263 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,020 | 3,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,047 | 22,566 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -718 | -4,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,121 | -10,763 |
| 支払利息 | 2,211 | 1,317 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,682 | -9,503 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -36,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263,831 | 501,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140,866 | 54,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,995 | -193,051 |
| その他 | 538,420 | -395,707 |
| 小計 | 2,408,671 | 1,680,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,121 | 10,763 |
| 利息の支払額 | -2,211 | -1,317 |
| 法人税等の支払額 | -406,531 | -412,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,010,050 | 1,276,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -451,612 | -692,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,092 | 18,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,954 | -103,620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | -113,381 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,613 | － |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 39,002 | 44,997 |
| 事業譲渡による収入 | － | 36,000 |
| その他 | 8,427 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686,813 | -696,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -324,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,281 | -18,000 |
| 配当金の支払額 | -101,949 | -101,032 |
| リース債務の返済による支出 | -73,824 | -78,355 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -107,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599,083 | -304,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724,153 | 274,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,006,480 | 4,258,866 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -22,598 |
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