大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,001,881 | 878,597 |
| 減価償却費 | 521,533 | 536,901 |
| のれん償却額 | 223,437 | 237,789 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | -380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,566 | 22,502 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,884 | -3,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,763 | -10,002 |
| 支払利息 | 1,317 | 728 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,503 | -10,679 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -36,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 501,012 | -338,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,810 | -90,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,051 | 221,633 |
| その他 | -395,707 | -169,947 |
| 小計 | 1,680,147 | 1,274,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,763 | 10,002 |
| 利息の支払額 | -1,317 | -728 |
| 法人税等の支払額 | -412,798 | -322,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,276,795 | 962,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -692,253 | -785,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,046 | 15,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,620 | -63,090 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 925 |
| 貸付けによる支出 | － | -540 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,997 | 22,863 |
| 事業譲渡による収入 | 36,000 | － |
| その他 | － | 5,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696,829 | -804,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -38,170 |
| 配当金の支払額 | -101,032 | -122,115 |
| リース債務の返済による支出 | -78,355 | -88,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -107,593 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,981 | -248,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,985 | -91,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,258,866 | 4,167,496 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,598 | － |
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