有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 878,597 | 753,651 |
減価償却費 | 536,901 | 581,648 |
のれん償却額 | 237,789 | 226,526 |
減損損失 | - | 111,451 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -380 | -6,460 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,502 | -63,613 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -3,161 | -6,602 |
受取利息及び受取配当金 | -10,002 | -10,453 |
支払利息 | 728 | 2,308 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10,679 | -15,995 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -732 |
売上債権の増減額(△は増加) | -338,420 | 27,943 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -90,632 | 3,507 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 221,633 | 123,613 |
その他 | -169,947 | 197,987 |
小計 | 1,274,927 | 1,924,780 |
利息及び配当金の受取額 | 10,002 | 10,453 |
利息の支払額 | -728 | -2,308 |
法人税等の支払額 | -322,006 | -307,758 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,195 | 1,625,166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -785,707 | -1,224,343 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,549 | 33,138 |
無形固定資産の取得による支出 | -63,090 | -67,990 |
無形固定資産の売却による収入 | 925 | 858 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,030 |
貸付けによる支出 | -540 | - |
貸付金の回収による収入 | 22,863 | 540 |
その他 | 5,050 | 50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -804,949 | -1,256,715 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 300,000 | 900,000 |
短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -38,170 | - |
配当金の支払額 | -122,115 | -115,946 |
リース債務の返済による支出 | -88,330 | -100,226 |
自己株式の取得による支出 | - | -52,658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,616 | -268,831 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -91,369 | 99,619 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,167,496 | 4,267,116 |