大丸エナウィン（9818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 421,130 | 453,342 |
| 減価償却費 | 304,327 | 350,768 |
| のれん償却額 | 205,344 | 178,263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,220 | -5,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81,127 | -11,843 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,619 | -241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,276 | -5,357 |
| 支払利息 | 645 | 608 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,190 | -7,595 |
| 無形固定資産除却損 | － | 15,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,314 | 169,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,587 | -1,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,207 | 40,707 |
| その他 | -151,353 | -92,768 |
| 小計 | 969,974 | 1,087,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,296 | 5,373 |
| 利息の支払額 | -645 | -608 |
| 法人税等の支払額 | -257,644 | -391,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,981 | 700,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,877 | -494,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,091 | 24,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271,327 | -107,893 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -70,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,900 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,315 | 22,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573,798 | -618,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -196,000 | -210,000 |
| 配当金の支払額 | -87,813 | -87,708 |
| リース債務の返済による支出 | -10,585 | -17,684 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -5 | -62,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,595 | -77,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,778 | 3,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,057,565 | 2,206,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,206,343 | 2,230,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
