泉州電業（9824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年1月29日 16:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成20年11月1日-平成21年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年11月1日
至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日
至 2009年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,104 | 833 |
| 減価償却費 | 359 | 353 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72 | 93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | -327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -77 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -46 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -2 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 363 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 減損損失 | 72 | 3 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8 | -1 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -114 |
| 訴訟関連費用 | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,466 | 10,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 319 | 903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,761 | -9,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37 | -114 |
| その他 | -17 | -366 |
| 小計 | 6,857 | 1,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 45 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -11 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,689 | -1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,215 | 939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有価証券の取得による支出 | -30 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 38 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 25 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 77 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -938 | -860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 保険積立金の積立による支出 | -280 | -46 |
| 保険積立金の解約による収入 | 145 | 176 |
| その他 | 132 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,002 | -1,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の買入消却による支出 | － | -482 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | 0 |
| 配当金の支払額 | -384 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540 | -781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,652 | -1,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,534 | 9,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,187 | 7,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
