キャッシュ・フローの状況
2024年1月29日 11:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 69億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 975 | -575 | -263 | 400 | -186 | 12,615 | 通期 | 2,403 | -895 | -711 | 1,508 | -404 | 13,270 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 1,433 | 138 | -550 | 1,571 | -64 | 14,236 | 通期 | 3,232 | 9 | -983 | 3,241 | -158 | 15,412 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 1,791 | -738 | -179 | 1,053 | -755 | 16,313 | 通期 | 3,035 | -3,248 | -407 | -213 | -3,250 | 14,833 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 1,342 | -849 | -524 | 493 | -971 | 14,809 | 通期 | 3,660 | -2,648 | -1,032 | 1,012 | -3,148 | 14,798 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 839 | -820 | -748 | 19 | -1,176 | 14,085 | 通期 | 3,349 | -1,199 | -1,525 | 2,150 | -1,363 | 15,430 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 2,349 | -180 | -865 | 2,169 | -84 | 16,739 | 通期 | 4,451 | -395 | -1,769 | 4,056 | -223 | 17,721 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 6,004 | 117 | -852 | 6,121 | -42 | 23,031 | 通期 | 9,397 | 63 | -1,742 | 9,460 | -409 | 25,496 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 2,536 | -187 | -972 | 2,349 | -21 | 26,941 | 通期 | 6,335 | -3,727 | -2,091 | 2,608 | -605 | 26,181 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 2,331 | -1,213 | -1,322 | 1,118 | -1,071 | 25,951 | 通期 | 6,940 | -3,116 | -2,400 | 3,824 | -3,085 | 27,654 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年10月（連）
- 15億800万
- 2016年10月（連） +114.92%
- 32億4100万
- 2017年10月（連） マイ転
- -2億1300万
- 2018年10月（連） プラ転
- 10億1200万
- 2019年10月（連） +112.45%
- 21億5000万
- 2020年10月（連） +88.65%
- 40億5600万
- 2021年10月（連） +133.23%
- 94億6000万
- 2022年10月（連） -72.43%
- 26億800万
- 2023年10月（連） +46.63%
- 38億2400万
営業CFマージン
- 2015年10月（連）
- 3.16%
- 2016年10月（連）
- 4.78%
- 2017年10月（連）
- 4.05%
- 2018年10月（連）
- 4.46%
- 2019年10月（連）
- 4%
- 2020年10月（連）
- 5.99%
- 2021年10月（連）
- 10.16%
- 2022年10月（連）
- 5.57%
- 2023年10月（連）
- 5.55%