有価証券報告書-第73期(2021/11/01-2022/10/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,109 | 7,878 |
| 減価償却費 | 572 | 547 |
| のれん償却額 | － | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 164 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -72 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 保険解約損益（△は益） | -104 | -99 |
| 受取賃貸料 | -121 | -129 |
| 減損損失 | － | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,661 | -4,110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -1,635 |
| 商品の増減額（△は増加） | -1,042 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,756 | 5,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -273 | 133 |
| その他 | -81 | 15 |
| 小計 | 10,333 | 8,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 72 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -990 | -1,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,397 | 6,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -924 | -3,966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 828 | 845 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -111 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -363 | -413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 386 | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
| 保険積立金の積立による支出 | -350 | -266 |
| 保険積立金の解約による収入 | 342 | 307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -208 |
| その他 | 178 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63 | -3,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -1,028 |
| 配当金の支払額 | -697 | -988 |
| その他 | -44 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,742 | -2,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,775 | 685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,496 | 26,181 |