有価証券報告書-第72期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,422 | 5,109 |
| 減価償却費 | 588 | 572 |
| のれん償却額 | 4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 148 | 164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -55 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 保険解約損益（△は益） | -21 | -104 |
| 受取賃貸料 | -121 | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,091 | -7,661 |
| 商品の増減額（△は増加） | 274 | -1,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,674 | 13,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 200 | -273 |
| その他 | -63 | -81 |
| 小計 | 5,707 | 10,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 54 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -1,301 | -990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,451 | 9,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -771 | -924 |
| 定期預金の払戻による収入 | 572 | 828 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -144 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152 | -363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 386 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 13 |
| 保険積立金の積立による支出 | -145 | -350 |
| 保険積立金の解約による収入 | 48 | 342 |
| その他 | 83 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395 | 63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -999 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -672 | -697 |
| その他 | -97 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,769 | -1,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,290 | 7,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,721 | 25,496 |