有価証券報告書-第71期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,019 | 3,422 |
減価償却費 | 543 | 588 |
のれん償却額 | 5 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 168 | 148 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | -39 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -101 | -55 |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -46 |
支払利息 | 0 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7 |
為替換算調整勘定取崩益 | - | -47 |
受取賃貸料 | -121 | -121 |
売上債権の増減額(△は増加) | -144 | 3,091 |
商品の増減額(△は増加) | -61 | 274 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -158 | -1,674 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 223 | 200 |
その他 | 391 | -44 |
小計 | 4,732 | 5,707 |
利息及び配当金の受取額 | 49 | 46 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -1,432 | -1,301 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,349 | 4,451 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -541 | -771 |
定期預金の払戻による収入 | 634 | 572 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -119 | -144 |
投資有価証券の売却による収入 | 188 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,651 | -152 |
有形固定資産の売却による収入 | 75 | 2 |
貸付金の回収による収入 | 257 | 12 |
保険積立金の積立による支出 | -147 | -145 |
保険積立金の解約による収入 | 61 | 48 |
その他 | 43 | 83 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199 | -395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -821 | -999 |
配当金の支払額 | -642 | -672 |
その他 | -61 | -97 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,525 | -1,769 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 631 | 2,290 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,430 | 17,721 |