有価証券報告書-第70期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,724 | 4,019 |
減価償却費 | 415 | 543 |
のれん償却額 | 25 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 152 | 168 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 49 | -528 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | -101 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -49 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -28 | -8 |
固定資産除却損 | 5 | 120 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -5 | 13 |
受取賃貸料 | -112 | -121 |
減損損失 | 488 | 74 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,343 | -144 |
商品の増減額(△は増加) | -229 | -61 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,125 | -158 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -78 | 223 |
その他 | -322 | 718 |
小計 | 4,826 | 4,732 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 49 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -1,224 | -1,432 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,660 | 3,349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -640 | -541 |
定期預金の払戻による収入 | 663 | 634 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -311 | -119 |
有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 34 | 8 |
投資有価証券の売却による収入 | 390 | 188 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,148 | -1,651 |
有形固定資産の売却による収入 | 101 | 75 |
貸付金の回収による収入 | 37 | 257 |
保険積立金の積立による支出 | -144 | -147 |
保険積立金の解約による収入 | 296 | 61 |
その他 | 71 | 35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,648 | -1,199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5 | -10 |
自己株式の取得による支出 | -473 | -821 |
配当金の支払額 | -502 | -642 |
その他 | -51 | -51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | -1,525 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -35 | 631 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,798 | 15,430 |