有価証券報告書-第69期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,468 | 3,724 |
減価償却費 | 416 | 415 |
のれん償却額 | 44 | 25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 116 | 152 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34 | 49 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -59 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | 4 | -28 |
保険解約損益(△は益) | -30 | -91 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8 | 24 |
受取賃貸料 | -86 | -112 |
減損損失 | 12 | 488 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,835 | -1,343 |
商品の増減額(△は増加) | -268 | -229 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,229 | 2,125 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -128 | -78 |
その他 | 315 | -256 |
小計 | 4,276 | 4,826 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 59 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -1,295 | -1,224 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,035 | 3,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -176 | -640 |
定期預金の払戻による収入 | 31 | 663 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -160 | -311 |
有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 150 | 34 |
投資有価証券の売却による収入 | 273 | 390 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,250 | -3,148 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 101 |
保険積立金の積立による支出 | -143 | -144 |
保険積立金の解約による収入 | 67 | 296 |
その他 | -44 | 108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,248 | -2,648 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -5 |
自己株式の取得による支出 | -473 | |
配当金の支払額 | -404 | -502 |
その他 | -2 | -51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -1,032 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -578 | -35 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,833 | 14,798 |