有価証券報告書-第68期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,796 | 3,468 |
| 減価償却費 | 436 | 416 |
| のれん償却額 | 94 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -55 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4 |
| 保険解約損益（△は益） | -82 | -30 |
| 減損損失 | 187 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,471 | -3,835 |
| 商品の増減額（△は増加） | 922 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,585 | 4,229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87 | -128 |
| その他 | 26 | 219 |
| 小計 | 4,259 | 4,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 55 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -1,081 | -1,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,232 | 3,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131 | -176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 31 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -353 | -160 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 50 | 150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 275 | 273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -3,250 |
| 保険積立金の積立による支出 | -104 | -143 |
| 保険積立金の解約による収入 | 230 | 67 |
| その他 | 51 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9 | -3,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -456 | |
| 配当金の支払額 | -390 | -404 |
| その他 | -137 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -983 | -407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,141 | -578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,412 | 14,833 |